Pokud patříte mezi investory, kterým nestačí výnosy na termínovaných vkladech a zároveň preferujete pravidelnou výplatu stabilních výnosů, nabízíme Vám možnost investování do korporátních dluhopisů.
CO JE KORPORÁTNÍ DLUHOPIS A NA JAKÉM PRINCIPU FUNGUJE?
Jako investor koupí dluhopisu půjčujete na určité období peníze tomu, kdo dluhopis vydává (emitentovi). Emitent Vám za to pravidelně vyplácí dohodnutý úrokový výnos a při splatnosti dluhopisu vyplatí zpět jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Ve srovnání s termínovanými vklady není investice do dluhopisů chráněna Fondem ochrany vkladů Slovenské republiky. Na druhé straně, korporátní dluhopisy přinášejí investorovi mnohem vyšší výnos a možnost jejich prodeje i před splatností.
Ze široké nabídky korporátních dluhopisů si naši klienti nejčastěji vybírají dluhopisy ekonomicky silné a diverzifikované , které můžete získat exkluzivně pouze v Privatbance.
VÝHODY DLUHOPISŮ V NAŠÍ NABÍDCE:
Vyšší fixní výnos ve srovnání s termínovanými vklady
Pravidelné vyplácení výnosu na zvolený účet
Možnost prodeje dluhopisu i před jeho splatností
Nevýhody:
Investice není chráněna Fondem ochrany vkladů Slovenské republiky
EMISE DLUHOPISŮ s minimální investicí 100 000 €
EMISE DLUHOPISŮ s minimální investicí jen 500 000 CZK
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR X/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,10 % p.a.
VÝNOS
Polročne
DÁTUM EMISIE
22.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.01.2027
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR XI/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
22.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.10.2029
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK III/2024
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
17.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.10.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK II/2024
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
350 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
19.09.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.09.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR III/2024
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
04.09.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.09.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK VII/2024
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne ročne
DÁTUM EMISIE
09.07.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.07.2031
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR II/2024 “Chalupkova“
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27.05.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.05.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VIII/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27.05.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.05.2029
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK V/2024
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
500 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
10.05.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10.05.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
Archiv dluhopisů
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR XII/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
14 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,50 % p.a.
VÝNOS
Polročne
DÁTUM EMISIE
30.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
30.10.2028
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR X/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,10 % p.a.
VÝNOS
Polročne
DÁTUM EMISIE
22.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.01.2027
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR XI/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
22.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.10.2029
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK III/2024
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
17.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.10.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR IV/2024
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,95 % p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
07.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
07.10.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR V/2024
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,10 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
07.10.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
07.10.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK II/2024
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
350 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
19.09.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.09.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR III/2024
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
04.09.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.09.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK VI/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,50 % p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
23.07.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
23.07.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK VII/2024
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne ročne
DÁTUM EMISIE
09.07.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.07.2031
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK II/2024
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
350 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne ročne
DÁTUM EMISIE
28.06.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28.06.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR IV/2024
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
24.06.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24.06.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR IX/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,50 % p.a.
VÝNOS
Polročne
DÁTUM EMISIE
31.05.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
31.05.2027
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR II/2024 “Chalupkova“
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27.05.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.05.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VIII/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27.05.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.05.2029
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK V/2024
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
500 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
10.05.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10.05.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK I/2024
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
350 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
10.05.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10.05.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR III/2024
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.04.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.04.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR I/2024
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
24.04.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24.04.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR II/2024
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
22 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
100,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
9 % p.a.
VÝNOS
Vyplatený na konci
DÁTUM EMISIE
05.04.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05.04.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VII/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.03.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.03.2027
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VI/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.03.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.03.2029
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK IV/2024
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
19.03.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.03.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK III/2024
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
06.03.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
06.03.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR V/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6M EURIBOR + 4,50% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
20.02.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
20.02.2027
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK II/2024
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,25 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
08.02.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
08.02.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR IV/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
16.02.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16.02.2029
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR III/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
16.02.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16.02.2027
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR I/2024
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,10 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
22.01.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.01.2025
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK I/2024
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
500 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.01.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.01.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR I/2024
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
17.01.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.01.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR I/2024
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
15.01.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.01.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK I/2024
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne ročne
DÁTUM EMISIE
15.01.2024
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.01.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR XIV/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
23 500 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1,-
EMISNÝ KURZ
80 až 120 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,00 % p.a
VÝNOS DO SPLATNOSTI
ročne
DÁTUM EMISIE
21.12.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21.12.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK IV/2023
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
1 300 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
10 000,-
EMISNÝ KURZ
99 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
7,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
21.12.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21.12.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR XIII/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
85 až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a
VÝNOS DO SPLATNOSTI
Prvý rok štvrťročne, následne ročne
DÁTUM EMISIE
18.12.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.12.2030
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR V/2023
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
18.12.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.12.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK VII/2023
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
28.11.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28.11.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK VI/2023
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
27.11.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.02.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR IV/2023
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
21.11.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21.11.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station EUR II/2023
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
6,25 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
21. 11. 2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21. 11. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK V/2023
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50 % p.a
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
30.10.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
30.10.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK III/2023
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
19.10.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.10.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK II/2023
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
19.10.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.10.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station EUR I/2023
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
05.10.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05.10.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR XII/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,10 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
29.09.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.09.2024
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR III/2023
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
29.09.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.09.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK IV/2023
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
300 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
18.09.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.09.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR XI/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,10 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
13.09.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13.09.2024
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR X/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,10 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
04.09.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.09.2024
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR II/2023
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
18.08.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.08.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR I/2023
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
18.08.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.08.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK II/2023
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
15.08.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.08.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK I/2023
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
27.07.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.07.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR V/2023
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.07.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.07.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR IV/2023
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.07.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.07.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR III/2023
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.07.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.07.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR II/2023
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
12.07.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
12.07.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR I/2023
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
12.07.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
12.07.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR IX/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3-mesačný EURIBOR + 3,10 % p.a. vypočítaný podľa emisných podmienok
DÁTUM EMISIE
06.06.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
06.06.2025
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VIII/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a
VÝNOS
8,00 % p.a
DÁTUM EMISIE
1.6.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
1.6.2030
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VII/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6 % p.a
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
29.05.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.05.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK I/2023
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
300 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
23.05.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
23.05.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK III/2023
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a
VÝNOS DO SPLATNOSTI
8,00 % p.a.
DÁTUM EMISIE
15.05.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.05.2030
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR V/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
10.05.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10.05.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VI/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a
VÝNOS DO SPLATNOSTI
8,00 % p.a.
DÁTUM EMISIE
28.04.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28.04.2030
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR III/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
2,00 % p.a. / 55,45 % p.a
VÝNOS DO SPLATNOSTI
8,00 % p.a.
DÁTUM EMISIE
25.04.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.04.2030
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR IV/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
17.04.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.04.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR II/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,20 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
09.03.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.03.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK II/2023
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
24.01.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24.01.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK I/2023
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
24.01.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24.01.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR I/2023
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
16.01.2023
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16.01.2029
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR III/2022
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,00 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
19.12.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.03.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VII/2022
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
29 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1,-
EMISNÝ KURZ
80-120 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,30 % p.a.
VÝNOS
ročne
DÁTUM EMISIE
15.12.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.12.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK II/2022
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
16.12.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16.12.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR IV/2022
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,522 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
29.11.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.11.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station CZK II/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
8,00 % p. a.
VÝNOS
štvrťročne
Dátum emisie
19. 12. 2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19. 03. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK VI/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
300 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
19.12.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.03.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK V/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
125 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
25.11.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.11.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR VI/2022
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,00 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
21.11.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21.11.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZK I/2022
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
15.11.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.11.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR V/2022
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
07.11.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
07.11.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK XI/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
125 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
19.10.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.10.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR IV/2022
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
17.10.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.10.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR III/2022
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
17.10.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.10.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR V/2022
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
05.10.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05.10.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK X/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,50% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
29.09.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.09.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station EUR III/2022
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
6,00 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
05. 09. 2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05. 09. 2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station CZK I/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
8,50 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
18. 08. 2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 08. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR II/2022
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
16.08.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16.08.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK IX/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
29.07.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.07.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR IV/2022
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27.07.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.07.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK VIII/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
22.07.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.07.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK IV/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
15.07.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.07.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR III/2022
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,50% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
06.07.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
06.07.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK III/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
28.06.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28.06.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK II/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
8,00 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
28.06.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28.06.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR II/2022
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
21.06.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21.06.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR II/2022
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
13.06.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13.06.2030
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK VII/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,50% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
18.05.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.05.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK VI/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
18.05.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.05.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK I/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
400 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00 % p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
28.04.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28.04.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR V/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.04.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.04.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR IV/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,75 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.04.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.04.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR III/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
25.04.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.04.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta EUR I/2022
EMITENT
Penta Funding II, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
20.04.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
20.04.2030
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station EUR II/2022
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,00 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
11. 04. 2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11. 04. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station EUR I/2022
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,50 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
25. 03. 2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25. 03. 2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK V/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
25.03.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.03.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory EUR I/2022
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,75% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
18.03.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.03.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK IV/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
11.03.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11.03.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK III/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
11.03.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11.03.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK II/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
09.02.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.02.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK I/2022
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
6,00% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
09.02.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.02.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max EUR I/2022
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
01.02.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
01.02.2030
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR I/2022
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
8 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
14.01.2022
SPLATNOSŤ DLHOPISU
14.01.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR VII/2021
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,63% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27.12.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.06.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Bory Mall EUR I/2021
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
4 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,00% p.a.
VÝNOS
Polročne
DÁTUM EMISIE
20.12.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
20.12.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max VI/2021
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,00 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
13.12.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13.12.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK II/2021
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,35 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
06.12.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
06.12.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max V/2021
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,63 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
22.11.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.05.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR VI/2021
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
16.11.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16.11.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max CZK I/2021
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,35 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
08.11.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
08.11.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK II/2021
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
08.11.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
08.11.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR V/2021
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,70% p.a.
VÝNOS
polročne
DÁTUM EMISIE
19.10.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19.10.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR IV/2021
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
3 500 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,53% p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
18.10.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18.04.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR III/2021
EMITENT
Penta RE Funding II, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
19 900 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,85% p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
18.10.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.08.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max IV/2021
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,63 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
15.10.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.04.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR II/2021
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
7 500 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
04.10.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.10.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR I/2021
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
7 500 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
06.09.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
06.09.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Bory Bývanie I/2021
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,88% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
16.08.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16.02.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max III/2021
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
09.08.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.08.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate CZK I/2021
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,15% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
05.08.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05.08.2028
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet II/2021
EMITENT
FORTBET FUNDING s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
7 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,25 % p. a.
VÝNOS
Polročne
Dátum emisie
22.07.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.07.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta II/2021
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
15.07.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.07.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet I/2021
EMITENT
FORTBET FUNDING s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,50 % p. a.
VÝNOS
Štvrťročne
Dátum emisie
29.06.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.06.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max II/2021
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
23.06.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
23.06.2028;
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet CZK I/2021
EMITENT
FORTBET FUNDING s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,10 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
10. 06. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10. 06. 2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park I/2021
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
07.06.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
07.06.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 14
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
9 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,125 % p. a.
VÝNOS
polročne
Dátum emisie
13. 05. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13. 11. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh)
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max I/2021
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
05. 05. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05. 05. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 53
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
26. 04. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
26. 04. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 13
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,50 % p. a.
VÝNOS
štvrťročne
Dátum emisie
22. 04. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22. 04. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh)
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 52
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,15 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
29. 03. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29. 03. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta I/2021
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,50 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
26.03.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
26.03.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta Real Estate EUR 01
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,25% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
23.03.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
23.03.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 51
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,15 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
04. 03. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04. 03. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 50
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
22. 02. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22. 02. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station 06
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
18. 02. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 02. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park Offices 02
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
12.02.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
12.02.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Digital Park 09
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,50 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
01.02.2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
01.02.2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 49
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,15 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
26. 01. 2021
SPLATNOSŤ DLHOPISU
26. 01. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station 04
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,75 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
29. 12. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29. 06. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 48
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
16. 12. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16. 12. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station 05
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
10. 12. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10. 12. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park Residence 02
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,50 % p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
15.10.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.10.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Waltrovka Východ 02
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,15 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
08.10.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
08.10.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta VIII/2020
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
4 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,25 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
07.10.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
07.10.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet CZK 04
EMITENT
FORTBET FUNDING s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,15 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
01. 10. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
01. 10. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Svet Zdravia ProCare 02
EMITENT
PHI Funding a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
25. 09. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25. 09. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Bory Bývanie 02
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,00% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
11.09.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11.09.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Svet Zdravia ProCare 01
EMITENT
PHI Funding a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
11. 09. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11. 09. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta VII/2020
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
19 900 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,85 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
04.09.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.08.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 46
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,05 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
18. 08. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 08. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory 04
EMITENT
NNG Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
18. 08. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 08. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 45
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,40 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27. 07. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27. 07. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Bory Bývanie 01
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,00% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27.07.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.07.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nuselský pivovar 02
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,15% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27.07.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.07.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta VI/2020
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,25 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
29.06.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.06.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta V/2020
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,50 % p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
15.06.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.06.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 44
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
1.rok | 4,40% p.a. 2.rok | 3,95% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
04. 06. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04. 06. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta IV/2020
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,50 % p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
04.06.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.06.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 43
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
1.rok | 4,10% p.a. 2.rok | 3,75% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
29. 05. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29. 05. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZ I/2020
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
125 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
štvrťročne
Dátum emisie
14.05.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
14.05.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta III/2020
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15% p.a.
VÝNOS
Polročne
DÁTUM EMISIE
08.04.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.07.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta II/2020
EMITENT
Penta Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,50% p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
30.03.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
30.03.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Waltrovka Východ 01
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
5,10% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
09.03.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.03.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nuselský pivovar 01
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
21.02.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21.02.2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 42
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,95 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
27. 02. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27. 02. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Digital Park 08
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
3,95 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
14.02.2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
14.02.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta I/2020
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,50 % p. a.
VÝNOS
Polročne
Dátum emisie
04.02. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.02. 2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopis Dr. Max 41
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
05. 02. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05. 02. 2027
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopis Dr. Max 40
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,25 % p.a.
VÝNOS
štvrťročne
DÁTUM EMISIE
05. 02. 2020
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05. 02. 2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Penta XIV/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
16 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Polročne
Dátum emisie
23.12. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
23.12. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dalferon Pharmacies 02
EMITENT
DALFERON LIMITED
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00 % p.a.
VÝNOS
12. 12. 2020
DÁTUM EMISIE
12. 12. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
12. 12. 2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta XIII/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
8 500 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Polročne
Dátum emisie
13.12. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13.12. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta XII/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Štvrťročne
Dátum emisie
04.12. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.12. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta XI/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
3 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,25 % p. a.
VÝNOS
Štvrťročne
Dátum emisie
04.12. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.12. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta X/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
16 500 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Polročne
Dátum emisie
25.11. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.11. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta VIII/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,50 % p. a.
VÝNOS
Polročne
Dátum emisie
29.10. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.10. 2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park Offices 01
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,50% p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
22.10.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.10.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station 03
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
14. 10. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
14. 10. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 38
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
10. 10. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10. 10. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s.
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station 01
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
KUPÓN
4,25 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
2. 10. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
2. 10. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 12
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
štvrťročne
Dátum emisie
10. 10. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10. 10. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh)
NÁZOV DLHOPISU
Masaryk Station 02
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
25. 9. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25. 9. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta VII/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,50 % p. a.
VÝNOS
Polročne
Dátum emisie
11. 9. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11. 9. 2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Bory IX
EMITENT
Bory, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,50 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
4. 9. 2019
4. 9. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta VI/2019
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 100 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Polročne
Dátum emisie
19. 8. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19. 8. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory 03
EMITENT
Svet zdravia Development, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,50 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
07. 08. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
07. 08. 2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 37
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10 % p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
15. 8. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15. 8. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 36
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
7 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,50 % p.a.
VÝNOS
Prvy rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
15. 8. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15. 8. 2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 35
EMITENT
GLEBI HOLIDNGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,50 % p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
26. 7. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
26. 7. 2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 34
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10 % p.a.
VÝNOS
Prvy rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
8. 7. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
8. 7. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 33
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,80 % p.a.
VÝNOS
Štvrťročne
DÁTUM EMISIE
8. 7. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
8. 7. 2025
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park Residence 01
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,50% p.a.
VÝNOS
Polročne
DÁTUM EMISIE
27.06.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27.06.2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 11
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,95% p.a.
VÝNOS
Polročne
DÁTUM EMISIE
28.06.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28.06.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 32
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,50 % p.a.
VÝNOS
Prvy rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
24. 6. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24. 6. 2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 10
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,25% p.a.
VÝNOS
Prvy rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
17.06.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.06.2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta V/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
3 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Štvrťročne
Dátum emisie
11. 6. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11. 6. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 31
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,5 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
30. 5. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
30. 5. 2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory 02
EMITENT
Svet zdravia Development, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,95 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
20. 05. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
20. 05. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta IV/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,65 % p. a.
VÝNOS
ročne
Dátum emisie
13. 5. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13. 5. 2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZ VII/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
175 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
štvrťročne
Dátum emisie
15.04.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.04.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZ VI/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
175 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
štvrťročne
Dátum emisie
29.03.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29.03.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 30
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
4 200 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
DÁTUM EMISIE
4. 4. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
4. 4. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta III/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Prvy rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
11. 4. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11. 4. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta II/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Prvy rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
18. 3. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 3. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta I/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
18. 3. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 3. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZ V/2019
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
25.03.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.03.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZ IV/2019
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
25.03.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25.03.2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Waltrovka Rezidence CZK 02
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
125 000 000 ,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
13. 03. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13. 03. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZ III/2019
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
125 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
13.03.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13.03.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 29
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
DÁTUM EMISIE
18. 2. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 2. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr. Max 28
EMITENT
Dr. Max Funding, s. r. o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,10 % p.a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
DÁTUM EMISIE
18. 2. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 2. 2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 95
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
24 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,25 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
18. 2. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 2. 2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 94
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
22 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
18. 2. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 2. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 93
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
24 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
18. 2. 2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 2. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 09
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
3 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,50% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
DÁTUM EMISIE
24.01.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24.01.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZ II/2019
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
125 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
5,10 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
24.01.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24.01.2026
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta CZ I/2019
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
125 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,50 % p. a.
VÝNOS
Prvý rok štvrťročne, následne polročne
Dátum emisie
24.01.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24.01.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 08
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,50% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
17.01.2019
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.01.2024
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Vltava-Labe-Press 02
EMITENT
VLP Media Group s.r.o
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
17. 12. 2018
SPLATNOSŤ
17. 12. 2022
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 27
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
130 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
18. 12. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 12. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dalferon Pharmacies 01
EMITENT
DALFERON LIMITED
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
12. 12. 2018
12. 12. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 26
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
10. 12. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10. 12. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 90
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
17. 12. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17. 12. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 89
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
10. 12. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10. 12. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 88
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
3. 12. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
3. 12. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 87
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VARIABILNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
26. 11. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
26. 11. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 86
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,70 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
20. 11. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
20. 11. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 85
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VARIABILNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
19. 11. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
19. 11. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 25
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
5. 11. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
5. 11. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Nemocnica Bory 01
EMITENT
Svet zdravia Development, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,70 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
29. 10. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29. 10. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
AERO 04
EMITENT
AERO Vodochody Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,70 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16. 10. 2018
Dátum emisie
16. 10. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopisy Dr.Max 23
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,25 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
DÁTUM EMISIE
12. 10. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
12. 10. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopisy Dr.Max 24
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
15. 10. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15. 10. 2022
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Churchill 02
EMITENT
Penta RE Funding CR, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
23. 10. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
23. 4. 2022
NÁZOV DLHOPISU
Smichoff 01
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
4 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
8. 10. 2018
8. 4. 2022
NÁZOV DLHOPISU
News & Media 02
EMITENT
Media SK Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
4 200 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25. 09. 2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
25. 09 .2022
NÁZOV DLHOPISU
News & Media 01
EMITENT
Media SK Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 800 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,70 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25. 09. 2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
25. 9 .2019
NÁZOV DLHOPISU
Bory VIII
EMITENT
Bory, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,70 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
22. 8. 2018
22. 8. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Gehring 01
EMITENT
Gehring Funding a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27. 7. 2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
27. 7. 2022
NÁZOV DLHOPISU
Penta 82
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,25 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
16. 07. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16. 7. 2023
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 81
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,70 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
4. 7. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
4. 7. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Churchill 01
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
2. 7. 2018
2. 1. 2022
NÁZOV DLHOPISU
Penta 77
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
29. 6. 2018
SPLATNOSŤ
29. 6. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 80
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,70 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
15. 06. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15. 6. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 79
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
13. 6. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13.12.2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 76
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
7 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VARIABILNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
13. 6. 2018
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13. 6. 2021
NÁZOV DLHOPISU
AERO 03
EMITENT
AERO Vodochody Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
4 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
6. 6. 2018
6. 12. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 75
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
3 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
14. 05. 2018
14.11.2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 74
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
16. 05. 2018
16.11.2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 73
EMITENT
Penta Funding, a. s..
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VARIABILNÝ KUPÓN
12-mesačný EURIBOR + 4,00 % p.a. vypočítaný podľa emisných podmienok
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
21. 05. 2018
SPLATNOSŤ
21.05.2023
NÁZOV DLHOPISU
Penta 68
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
27. 04. 2018
27. 10. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta Premium 04
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,50 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
17. 4. 2018
17. 4. 2022
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
NÁZOV DLHOPISU
Penta Premium 03
EMITENT
Penta Funding, a. s. CR
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,50 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
17. 4. 2018
17. 4. 2022
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
NÁZOV DLHOPISU
Penta Premium 01
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,50 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
16. 4. 2018
16. 4. 2022
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
NÁZOV DLHOPISU
Penta Premium 02
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
220 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,50 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
17. 4. 2018
17. 4. 2022
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
NÁZOV DLHOPISU
Penta 67
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
28. 3. 2018
28. 9. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Rača 04
EMITENT
Penta RE Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,80 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
7. 3. 2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
7. 3. 2020
NÁZOV DLHOPISU
AERO 02
EMITENT
AERO Vodochody Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
1. 3. 2018
1. 3. 2022
NÁZOV DLHOPISU
AERO 01
EMITENT
AERO Vodochody Funding s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
8 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
27. 02. 2018
27.02.2022
NÁZOV DLHOPISU
Penta 66
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
15. 01. 2018
15. 07. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 65
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,80 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
18. 1. 2018
18. 1. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Bory Mall 03
EMITENT
Bory Mall Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
3 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,10 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
6. 2. 2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
6. 8. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Bory Mall 02
EMITENT
Bory Mall Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
12 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
6. 2. 2018
6. 8. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 64
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,75 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
21. 12. 2017
21. 6. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 63
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
620 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
18. 12. 2017
18. 12. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 62
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
570 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 12. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
18. 6. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 61
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
620 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,95 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 12. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
18.12.2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta 60
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
18. 12. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
18.12.2021
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park 06
EMITENT
SKY PARK FUNDING, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,75 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
11. 12. 2017
11. 6. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 59
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
8. 11. 2017
8. 5. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park EUR 05
EMITENT
SKY PARK FUNDING, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16. 10. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
16. 4. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park EUR 04
EMITENT
SKY PARK FUNDING, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
Dátum emisie
02. 10. 2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU
02. 10. 2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 21
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
140 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
28.09.2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28.03.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 58
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,80 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
27. 09. 2017
27. 09. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 22
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
06.09.2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU
06.09.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 20
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
260 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
04.09.2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.03.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 19
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
25 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
21.08.2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21.02.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 57
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
20 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,15 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
08. 08. 2017
08. 08. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 56
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
03. 08. 2017
03. 02. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Digital Park 07
EMITENT
DP - IV, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
25 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
01.08.2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU
01.02.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopisy Sky Park EUR 03
EMITENT
SKY PARK FUNDING, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
26. 07. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
26. 07. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta 55
EMITENT
Emitent Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
20. 07. 2017
20. 01. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Bory VII
EMITENT
Bory, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,70 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
26.06.2017
26.06.2018
NÁZOV DLHOPISU
Penta 54
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,--
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
16. 06. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
16. 12. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Bory VI
EMITENT
Bory, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000 ,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000 ,-
EMISNÝ KURZ
100 %
FIXNÝ KUPÓN
3,70 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
09.06.2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.06.2018
NÁZOV DLHOPISU
Sky Park EUR 02
EMITENT
Sky Park Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,05 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29. 05. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
29. 05. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta 53
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,--
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
15. 5. 2017
15. 11. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta 52
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
8 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,25 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
03. 05. 2017
03. 05. 2022
NÁZOV DLHOPISU
Penta 49
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,25 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11. 04. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
11. 04. 2022
NÁZOV DLHOPISU
Penta 50
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
8 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,80 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
11. 04. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
11. 04. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 51
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
07. 04. 2017
07. 10. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta 48
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
23. 03. 2017
23. 03. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Penta 47
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
01. 03. 2017
01. 03. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Waltrovka Rezidence CZK 01
EMITENT
Jinonice Holdings B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
300 000 000 ,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
3,80 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
23. 02. 2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU
23. 02. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 46
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,95 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
09. 02. 2017
09. 02. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Rača 03
EMITENT
Pri Mýte Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
8 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,70 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
09. 02. 2017
09. 02. 2018
NÁZOV DLHOPISU
Penta 45
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
26. 01. 2017
26. 07. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta 43
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,05 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
19. 01. 2017
19. 07. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta 44
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,80 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
19. 01. 2017
19. 01. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 41
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
14 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,10 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
22. 12. 2016
22. 12. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 42
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
22. 12. 2016
22. 12. 2021
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 07
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
20.12.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
20.06.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 40
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
13 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
06. 12. 2016
06. 12. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopisy Sky Park EUR 01
EMITENT
Centrade, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
3,90 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
06. 12. 2016
06. 12. 2017
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet CZK 03
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
300 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
4,15% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
05. 12. 2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
05. 12. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
ÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 06
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
23.11.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
23.05.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 39
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,90 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
18. 11. 2016
18.11.2017
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 05
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,15% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
09.11.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09.05.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet CZK 02
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
280 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
4,00% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
02. 11. 2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
02. 11. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopisy Dr.Max 17
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
10.10.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10.10.2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopisy Dr.Max 18
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
10.10.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10.10.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopisy Dr.Max 16
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
350 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
06.10.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
06.10.2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 15
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
15.08.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15.08.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 14
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
04.08.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04.08.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 13
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
07.07.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
07.07.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 38
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
30 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,95 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
27. 07. 2016
30. 06. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 12
EMITENT
Dr. Max Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
8 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
22.06.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22.06.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Waltrovka CZK 04
EMITENT
Kaufstein B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000 ,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
3,90 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
21. 06. 2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21. 06. 2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 32
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,70 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
15. 06. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
15. 06. 2020
NÁZOV DLHOPISU
Penta 36
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
13 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,90 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný štvrťročne
10. 06. 2016
10. 06. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 37
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,80 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
09. 06. 2016
09. 06. 2017
NÁZOV DLHOPISU
Waltrovka CZK 03
EMITENT
Kaufstein B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000 ,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
4,00 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
09. 06. 2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
09. 12. 2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta GOLD 02
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
100 %
FIXNÝ KUPÓN
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
17.05.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.05.2018
NÁZOV DLHOPISU
Penta GOLD 03
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
16. 05. 2016
16. 05. 2018
NÁZOV DLHOPISU
Penta GOLD
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
09. 05. 2016
09. 05. 2018
NÁZOV DLHOPISU
Vltava-Labe-Press 01
EMITENT
VLP Media Group, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
17. 12. 2018
26. 2. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 31
EMITENT
Penta Funding CR, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
100 %
FIXNÝ KUPÓN
3,90 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
17.02.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
17.02.2018
NÁZOV DLHOPISU
Digital Park 06
EMITENT
DP - IV, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,10 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
26.01.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
26.01.2020
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dlhopisy Florentinum CZK 10
EMITENT
Denda Beheer, B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,90 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
14.01.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
14.01.2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 04
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100% menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
13.01.2016
SPLATNOSŤ DLHOPISU
13.01.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Rača 02
EMITENT
Pri Mýte Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
8 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,90 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
01. 12. 2015
01. 12. 2016
NÁZOV DLHOPISU
Florentinum 9
EMITENT
PIL Trade, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
21. 10. 2015
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21. 10. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 30
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
7 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,95 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21. 09. 2015
OBCHODOVATEĽNOSŤ
21. 09. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 29
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
07. 09. 2015
07. 09. 2017
NÁZOV DLHOPISU
Penta 28
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
18. 08. 2015
18. 08. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 27
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
31. 07. 2015
31. 07. 2017
NÁZOV DLHOPISU
Rosum 01
EMITENT
Rosum Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
7 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
22. 07. 2015
SPLATNOSŤ DLHOPISU
22. 07. 2019
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 26
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
5 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
15. 07. 2015
29. 10. 2018
NÁZOV DLHOPISU
Penta 21
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
3,70 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
29. 06. 2015
29. 06. 2018
NÁZOV DLHOPISU
Penta 23
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
01. 06. 2015
01. 06. 2016
NÁZOV DLHOPISU
Penta 24
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
01. 06. 2015
01. 06. 2018
NÁZOV DLHOPISU
Aluminium Funding 01
EMITENT
Aluminium Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000 ,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000 ,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
30. 05. 2016
30. 11. 2017
NÁZOV DLHOPISU
Penta 25
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,20 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU
28. 05. 2015
OBCHODOVATEĽNOSŤ
28. 05. 2019
NÁZOV DLHOPISU
Penta 22
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
22. 4. 2015
22. 4. 2018
NÁZOV DLHOPISU
Penta 20
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
23. 3. 2015
23. 3. 2017
NÁZOV DLHOPISU
Penta 19
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
150 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
19. 3. 2015
19. 3. 2017
NÁZOV DLHOPISU
Penta 18
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
10 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,40 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
04. 02. 2015
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04. 02. 2016
NÁZOV DLHOPISU
Bory Mall 01
EMITENT
Bory Mall Funding, a.s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000 ,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000 ,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,60 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
21. 01. 2015
SPLATNOSŤ DLHOPISU
21. 01. 2018
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Penta 17
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
4,50 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný až pri splatnosti
13. 01. 2015
13. 1. 2017
NÁZOV DLHOPISU
Florentinum CZK 08
EMITENT
Denda Beheer, B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
4,60 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
10. 12. 2014
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10. 12. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 11
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,60 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
01. 10. 2014
SPLATNOSŤ DLHOPISU
01. 10. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Dr.Max 10
EMITENT
GLEBI HOLDINGS PLC
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
250 000 000 ,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN
4,70 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
25. 08. 2014
SPLATNOSŤ DLHOPISU
25. 08. 2017
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Waltrovka CZK 02
EMITENT
Kaufstein B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
140 000 000 ,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
4,60 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
10. 06. 2014
SPLATNOSŤ DLHOPISU
10. 06. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Florentinum CZK 07
EMITENT
Denda Beheer, B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
4,60 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
04. 06. 2014
SPLATNOSŤ DLHOPISU
04. 06. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Waltrovka CZK 01
EMITENT
Kaufstein B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
180 000 000 ,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
4,75 % p. a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
24. 02. 2014
SPLATNOSŤ DLHOPISU
24. 02. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet CZK 01
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
200 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
100%
FIXNÝ KUPÓN
5,50% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
20. 11. 2013
SPLATNOSŤ DLHOPISU
20. 11. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
NÁZOV DLHOPISU
Fortbet EUR 01
EMITENT
Fortbet Funding, s.r.o.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
24 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
100%
FIXNÝ KUPÓN
5,50% p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
29. 10. 2013
SPLATNOSŤ DLHOPISU
29. 10. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou a na burze cenných papierov v Bratislave
NÁZOV DLHOPISU
Penta 14
EMITENT
Penta Funding CR, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,85 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný až pri splatnosti
15. 08. 2013
08. 07. 2016
NÁZOV DLHOPISU
Penta 12
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
6 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,00 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný až pri splatnosti
08. 07. 2013
08. 07. 2016
NÁZOV DLHOPISU
Penta 11
EMITENT
Penta Funding, a. s.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
15 000 000,-
MENA
EUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
1 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI
5,90 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný až pri splatnosti
30. 05. 2013
30. 05. 2016
NÁZOV DLHOPISU
Florentinum 4
EMITENT
Denda Beheer, B.V.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE
100 000 000,-
MENA
CZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU
50 000,-
EMISNÝ KURZ
95 % až 105 %
FIXNÝ KUPÓN
5,80 % p.a.
VÝNOS
Vyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE
30. 05. 2013
SPLATNOSŤ DLHOPISU
30. 05. 2016
OBCHODOVATEĽNOSŤ
Na trhu organizovanom Privatbankou
Přesné znění emisních podmínek všech emisí dluhopisů, které prodává Privatbanka, jsou k dispozici u Vašeho privátního bankéře nebo na vyžádání na adrese
treasury@privatbanka.sk.
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Dokumenty v českom jazyku
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Dokumenty v českom jazyku
Archiv dluhopisů
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
75 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
100 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
50 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
100 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta RE Funding II, s.r.o.
Celková hodnota:
150 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta Funding Public II, s. r. o.
Celková hodnota:
100 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Celková hodnota:
100 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Přesné znění emisních podmínek všech emisí dluhopisů, které prodává Privatbanka, jsou k dispozici u Vašeho privátního bankéře nebo na vyžádání na adrese
treasury@privatbanka.sk.
VYPOČÍTAJTE SI VÁŠ VÝNOS
Na akú dobu?
1 rok, 3,35 % ročne
1,5 roka, 3,40 % ročne
2 roky, 3,45 % ročne
2,5 roka, 3,60 % ročne
3 roky, 3,75 % ročne
3,5 roka, 3,83 % ročne
4 roky, 3,90 % ročne
4,5 roka, 3,95 % ročne
5 rokov, 4 % ročne
1 rok, 3,70 % ročne
1,5 roka, 3,75 % ročne
2 roky, 3,80 % ročne
2,5 roka, 3,88 % ročne
3 roky, 3,95 % ročne
3,5 roka, 4,05 % ročne
4 roky, 4,15 % ročne
4,5 roka, 4,20 % ročne
5 rokov, 4,25 % ročne
Váš výnos
PROJEKTY FINANCOVANÉ I PROSTŘEDNICTVÍM DLUHOPISŮ SKUPINY PENTA